11月22日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0401，涨0.03%

本站消息，11月22日，鑫元慧享纯债3个月定开A最新单位净值为1.0401元，累计净值为1.0571元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.02%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元慧享纯债3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0426，涨0.01%

本站消息，11月22日，惠升和润39个月封闭债券最新单位净值为1.0426元，累计净值为1.0636元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和润39个月封闭债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比15......【更多...】

2024-12-20